हिन्दी अनुवाद:आईसीआईसीआई मित्वियाई मुचुअल फंड ने यह सूचित किया है की लाभांश पर फेस मुल्ये 10 रूपये प्रति यूनिट के अधीन लाभांश विकल्प के लिए आईसीआईसीआई मित्वियाई की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना की श्रृंखला 46 की एक साल की योजना A की घोषणा की जाए। लाभांश के लिए रिकोड समय को 27 जुलाई 2009 को सुनिश्चित किया जाएगा।
लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया जाएगा। इस नेव प्रणाली में 15 जुलाई 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 10.9758 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 11.0153 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना की श्रृंखला 46 की एक साल की योजना A एक दुर्लभ अवधि की डेब्ट फंड की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशको की प्रणाली के लिए उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय की सुरक्षा/डेब्ट साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय रुपरेखा की प्रणाली को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 46 – One Year Plan A. The record date for dividend has been fixed as 27 July 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail option was at Rs 10.9758 per unit and Rs 11.0153 per unit for institutional option as on 15 July 2009. (NAV published once in a week i.e. ever Wednesday)
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 46 – One Year Plan A is a close ended debt fund, which has the investment objective to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments normally maturing in line with the time profile of the scheme.
लाभांश राशि के लिए 100% सरप्लस वितरण पर रिकोड समय को उपस्थित किया जाएगा। इस नेव प्रणाली में 15 जुलाई 2009 को फुटकर विकल्प के अधीन मुल्ये 10.9758 रूपये प्रति यूनिट और संस्थागत विकल्प के अधीन मुल्ये 11.0153 रूपये प्रति यूनिट था।
आईसीआईसीआई मित्वियाई की निश्चित अव्धिपूर्ण योजना की श्रृंखला 46 की एक साल की योजना A एक दुर्लभ अवधि की डेब्ट फंड की प्रणाली है, इसके साथ इस प्रणाली का उद्द्येशय बाहरी निवेशको की प्रणाली के लिए उत्तपन प्रतिलाभ द्बारा नीवेश में एक संविभाग के लिए निश्चित आय की सुरक्षा/डेब्ट साधन के साथ अक्सर अव्धिपूर्ण पद के लिए समय रुपरेखा की प्रणाली को उत्तपन करना है।
English Translation:
ICICI Prudential Mutual Fund has announced the declaration of dividend on the face value of Rs 10 per unit under dividend option of ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 46 – One Year Plan A. The record date for dividend has been fixed as 27 July 2009.
The quantum of dividend will be 100% of distributable surplus as on the record date. The NAV for retail option was at Rs 10.9758 per unit and Rs 11.0153 per unit for institutional option as on 15 July 2009. (NAV published once in a week i.e. ever Wednesday)
ICICI Prudential Fixed Maturity Plan – Series 46 – One Year Plan A is a close ended debt fund, which has the investment objective to generate returns by investing in a portfolio of fixed income securities/debt instruments normally maturing in line with the time profile of the scheme.
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